För att komma igång med bokföringsfunktioner krävs det att ni lägger upp er kontoplan och kopplar resp. verksamhetsnivå/produktgrupp till rätt konto/kostnadsställe (och ev. projekt)
Kontoplan och kontering
Inställningar för bokföringsmetod och bokföringskonton
- Innan filen kan tas ut behöver ni ha korrekta inställningar. Börja med att ställa in faktureringsmetoden genom att gå in på System > Inställningar, välj flik Verksamhet och välj faktureringsmetoden.
- Ställ användning av konteringsdimensioner till Obligatoriskt. Glöm inte att spara inställningarna.
Lägg upp era bokföringskonton/kostnadsställen/projekt ni använder i WeUnite genom att gå till Ekonomi>inställningar>Kontering och välj flik Kontoplan.
Ange Typ, konto/kostnadsställe/projektnummer och namn, klicka sedan på spara
Är du osäker på vilka konton som bör användas för betalkanaler och avgifter? Se artikel "Förklaring av konteringsinställningar för betalningar och avgifter"
När alla konton finns upplagda i er kontoplan anger ni bokföringskonto i respektive ruta på flik Kontering, ange konto/kostnadsställe i rullistan, och spara sedan.
Detta är era grundinställningar, dvs om specifika inställningar saknas i de olika delarna för era intäkter (ex sektion/typ/nivå eller produkt) kommer dessa att tillämpas. Detta för att säkerställa att alla bokföringshändelser blir bokförda enligt era önskemål.
När inställningar gjorts för samtliga verksamhetsdelar och produktgrupper
- Gå till Ekonomi > Inställningar > Kontering och fliken Översikt.
- Finns det några nollor (0) i kolumnerna Kontonummer och Kostnadsställe betyder det att någon del saknar inställning, se namnet och komplettera dess inställningar.
När alla inställningar har gjorts kommer alla nya fakturor som skapas i systemet att få dessa inställningar.
För att tillämpa inställningarna på befintliga fakturor, ta kontakt med oss på support@weunite.club så hjälper vi er med det!
Ändring av konteringsinställning på betalningar, fordringar och skulder
Bokföringen behöver vara gjord fram tills den dag det nya kontot ska gälla. Ändring av denna typ av bokföringskonto slår igenom direkt och även bakåt i tiden, därför är det av stor vikt att bokföringen är i fas innan ändringen görs.