För att slippa bokföra manuellt kan ni exportera en SIE- fil som ni istället kan läsa in i ert bokföringsprogram. Vi har stöd för SIE4 format som inkluderar all transaktionshistorik i systemet enligt vald period.
SIE-filen kan endast tas ut om ni använder er av faktureringsmetoden
Förberedande inställningar
Inställningar för bokföringsmetod och bokföringskonton
- Innan filen kan tas ut behöver ni ha korrekta inställningar. Börja med att ställa in faktureringsmetoden genom att gå in på System > Inställningar, välj flik Verksamhet och välj faktureringsmetoden.
- Ställ användning av konteringsdimensioner till Obligatoriskt. Glöm inte att spara inställningarna.
Innan export av filen måste konteringsinställningarna vara fullständigt gjorda för alla delar i WeUnite
OBS! Om ni inte har konteringsinställningar inlagda och sedan tidigare behöver dessa tillämpas på befintliga fakturor, ta kontakt med oss på support@weunite.club så hjälper vi er med det!
- Lägg upp era bokföringskonton/kostnadsställen/projekt som används i systemet.
- Gå till Ekonomi>inställningar>Kontering och välj flik Kontoplan. Ange Typ, konto/kostnadsställe/projektnummer och ange namnet, klicka sedan på spara.
- När alla konton finns upplagda i er kontoplan anger ni bokföringskonto i respektive ruta. Detta görs på flik Kontering, ange konto/kostnadsställe i rullistan. Glöm inte att spara.
Är du osäker på vilka konton som bör användas för betalkanaler och avgifter? Se artikel "Förklaring av konteringsinställningar för betalningar och avgifter"
Ändring av konteringsinställning på betalningar, fordringar och skulder
Bokföringen behöver vara gjord fram tills den dag det nya kontot ska gälla. Ändring av denna typ av bokföringskonto slår igenom direkt och även bakåt i tiden, därför är det av stor vikt att bokföringen är i fas innan ändringen görs.
Att ta ut SIE filen
Gå in på Ekonomi>Bokföring>Redovisning, välj flik SIE-fil. Välj period och klicka sedan Skapa underlag.
Spara ned SIE-filen, det går även exportera SIE-filens innehåll till excel. När SIE-filen är nedsparad på datorn kan den sedan läsas in i bokföringsprogrammet.